Equirus traite les flux NSE, BSE et du marché mondial en direct grâce à des modèles prédictifs conçus pour la rapidité. Obtenez des signaux classés, des indicateurs de risque et des conseils sur la taille des positions sans basculer entre six terminaux.
Couverture du marché
Equirus ingère en continu les données de prix, de volume et de flux d'ordres sur les actions, les produits dérivés et certaines matières premières, gardant l'analyse à jour à la seconde près plutôt qu'à la session.
Paires de trading surveillées sur les bourses NSE, BSE et mondiales
Intervalle typique d'actualisation des données pendant les heures de marché actives
Ingestion continue alignée sur les sessions de trading mondiales
Couches de signaux de base : risque de dynamique, de volatilité et de liquidité
Les données sous-jacentes proviennent de flux fournis par la bourse pour NSE, BSE et MCX, complétés par des prix de référence mondiaux lorsque cela est pertinent pour les positions croisées sur les marchés.
Moteur de base
Le moteur de Equirus ne prédit pas directement les prix. Il identifie les modèles récurrents en termes de volume, de spread et de dynamique, puis évalue chaque instrument en fonction de la manière dont des configurations similaires se sont résolues historiquement. Le résultat est un classement pondéré en fonction des probabilités et non une garantie.
Aide à la décision
Equirus recalcule la taille de position suggérée à mesure que la volatilité évolue au cours de la journée, réduisant automatiquement l'exposition avant les fenêtres à haut risque connues telles que l'annonce des résultats ou la publication de données macro.
Au lieu de repousser chaque dépassement de seuil, le système classe les alertes en fonction de la mesure dans laquelle les conditions actuelles correspondent à votre liste de surveillance active et à votre tolérance au risque, réduisant ainsi le bruit pendant les sessions volatiles.
À mesure que les corrélations entre les titres changent, Equirus signale le risque de concentration et propose des ajustements qui maintiennent l'exposition alignée sur les limites de risque que vous avez définies lors de l'intégration.
Méthodologie
Chaque signal affiché sur la plate-forme peut être retracé jusqu'aux données et à la logique qui l'ont produit. Voici la séquence, sans le gloss marketing.
Les données du carnet de commandes, des transactions et du volume proviennent des bourses connectées et sont vérifiées pour la latence, les lacunes et les valeurs aberrantes avant d'entrer dans le modèle.
Les modèles de correspondance de modèles et statistiques évaluent les conditions actuelles par rapport aux précédents historiques, produisant des scores de confiance par instrument.
Les signaux notés sont traduits en entrées, sorties et bandes de risque en langage clair, transmis à votre tableau de bord ou à votre outil d'exécution connecté.
Cas d'utilisation
Classez les instruments liquides en fonction de leur dynamique à court terme et de leur compression de volatilité, actualisés tout au long de la session afin que les configurations puissent être mises en œuvre en quelques minutes, et non en quelques heures.
Effectuez des contrôles d’exposition et de corrélation sur l’ensemble d’un portefeuille, en faisant apparaître le risque de concentration avant qu’il n’apparaisse dans les rapports de fin de journée.
Testez les stratégies basées sur des règles par rapport aux données de ticks historiques avec le même pipeline de normalisation que celui utilisé dans l'analyse en direct, réduisant ainsi l'écart entre le backtest et les résultats en direct.
Foire aux questions
Dans des conditions d'échange normales, les données atteignent généralement la plateforme et produisent un signal mis à jour en moins d'une seconde. La latence peut augmenter brièvement pendant les périodes de charge extrême côté échange, ce qui est divulgué sur la page d'état plutôt que masqué.
Les flux entrants sont vérifiés pour détecter les ticks manquants, les entrées en double et la dérive d'horodatage avant d'être normalisés. Les instruments présentant des problèmes de qualité de données non résolus sont signalés et exclus de la notation jusqu'à ce qu'ils soient corrigés.
Oui. La plate-forme expose les données de signal et d'alerte via une API documentée, conçue pour se connecter aux systèmes courants de gestion et d'exécution des ordres utilisés par les maisons de courtage indiennes et les bureaux propriétaires.
Non. La plateforme produit des analyses, des scores et des recommandations. Les décisions d'exécution restent entre les mains du trader ou du système connecté que vous configurez, gardant ainsi le contrôle du placement des ordres entre vos mains.
Les données historiques sur les ticks et les flux de commandes sont stockées séparément des flux en direct et versionnées, de sorte que les résultats du backtest font référence à un ensemble de données fixe plutôt qu'à des données qui ont depuis été révisées.
Connectez votre liste de surveillance et consultez les signaux marqués en direct sur les paires que vous négociez déjà, avant de décider d'un plan.
Analyser les marchés en directAucune carte de crédit requise pour commencer. Annulez l’accès à tout moment.