Equirus verarbeitet Live-NSE-, BSE- und globale Markt-Feeds mithilfe von Vorhersagemodellen, die auf Geschwindigkeit ausgelegt sind. Erhalten Sie Rangsignale, Risikoflaggen und Hinweise zur Positionsgröße, ohne zwischen sechs Terminals wechseln zu müssen.
Marktabdeckung
Equirus erfasst kontinuierlich Preis-, Volumen- und Auftragsflussdaten für Aktien, Derivate und ausgewählte Rohstoffe und hält die Analyse sekundengenau und nicht sitzungsaktuell.
Überwachte Handelspaare über NSE, BSE und globale Börsen
Typisches Datenaktualisierungsintervall während aktiver Marktzeiten
Kontinuierliche Aufnahme, abgestimmt auf globale Handelssitzungen
Kernsignalschichten: Momentum, Volatilität und Liquiditätsrisiko
Die zugrunde liegenden Daten stammen aus von der Börse bereitgestellten Feeds für NSE, BSE und MCX und werden, sofern für marktübergreifende Positionen relevant, durch globale Referenzpreise ergänzt.
Kernmotor
Die Engine von Equirus sagt die Preise nicht direkt voraus. Es identifiziert wiederkehrende Muster in Bezug auf Volumen, Spread und Momentum und bewertet dann jedes Instrument anhand der historischen Auflösung ähnlicher Setups. Die Ausgabe ist eine wahrscheinlichkeitsgewichtete Rangfolge, keine Garantie.
Entscheidungsunterstützung
Equirus berechnet die vorgeschlagene Positionsgröße neu, wenn sich die Volatilität im Tagesverlauf verschiebt, und reduziert das Risiko automatisch vor bekanntermaßen risikoreichen Zeitfenstern wie Ergebnisankündigungen oder Veröffentlichungen von Makrodaten.
Anstatt jede Schwellenwertüberschreitung zu forcieren, ordnet das System die Warnungen danach, wie gut die aktuellen Bedingungen mit Ihrer aktiven Beobachtungsliste und Risikotoleranz übereinstimmen, und reduziert so den Lärm bei volatilen Sitzungen.
Wenn sich die Korrelationen zwischen den Beständen ändern, markiert Equirus das Konzentrationsrisiko und schlägt Anpassungen vor, um das Risiko an die Risikogrenzen anzupassen, die Sie beim Onboarding festgelegt haben.
Methodik
Jedes auf der Plattform angezeigte Signal kann auf die Daten und die Logik zurückgeführt werden, die es erzeugt haben. Hier ist die Sequenz, ohne den Marketingglanz.
Orderbuch-, Handels- und Volumendaten strömen von angeschlossenen Börsen ein und werden vor der Eingabe in das Modell auf Latenz, Lücken und Ausreißer überprüft.
Mustervergleichs- und statistische Modelle bewerten die aktuellen Bedingungen anhand historischer Präzedenzfälle und erzeugen Konfidenzwerte für jedes Instrument.
Bewertete Signale werden in verständliche Ein-, Ausstiegs- und Risikobandbreiten übersetzt und an Ihr Dashboard oder ein verbundenes Ausführungstool übermittelt.
Anwendungsfälle
Ordnen Sie liquide Instrumente nach kurzfristiger Momentum- und Volatilitätskompression, die während der Sitzung aktualisiert wird, sodass Setups innerhalb von Minuten und nicht von Stunden umgesetzt werden können.
Führen Sie Risiko- und Korrelationsprüfungen für das gesamte Buch durch, um Konzentrationsrisiken zu erkennen, bevor sie in der Tagesendberichterstattung auftauchen.
Testen Sie regelbasierte Strategien anhand historischer Tick-Daten mit derselben Normalisierungspipeline, die in der Live-Analyse verwendet wird, und verringern Sie so die Lücke zwischen Backtest- und Live-Ergebnissen.
Häufig gefragt
Unter normalen Austauschbedingungen erreichen die Daten normalerweise die Plattform und erzeugen in weniger als einer Sekunde ein aktualisiertes Signal. Die Latenz kann in Zeiten extremer Exchange-Seitenlast kurzzeitig ansteigen, was auf der Statusseite offengelegt und nicht ausgeblendet wird.
Eingehende Feeds werden vor der Normalisierung auf fehlende Ticks, doppelte Einträge und Zeitstempelabweichung überprüft. Instrumente mit ungelösten Datenqualitätsproblemen werden markiert und von der Bewertung ausgeschlossen, bis sie behoben sind.
Ja. Die Plattform stellt Signal- und Alarmdaten über eine dokumentierte API bereit, die für die Verbindung mit gängigen Auftragsverwaltungs- und Ausführungssystemen konzipiert ist, die von indischen Brokern und proprietären Schaltern verwendet werden.
Nein. Die Plattform erstellt Analysen, Bewertungen und Empfehlungen. Die Ausführungsentscheidungen bleiben beim Händler oder dem von Ihnen konfigurierten verbundenen System und behalten die Kontrolle über die Auftragserteilung in Ihren Händen.
Historische Tick- und Orderflow-Daten werden getrennt von Live-Feeds gespeichert und versioniert, sodass Backtest-Ergebnisse auf einen festen Datensatz verweisen und nicht auf Daten, die inzwischen überarbeitet wurden.
Verknüpfen Sie Ihre Beobachtungsliste und sehen Sie sich die Live-Signale der Paare an, mit denen Sie bereits handeln, bevor Sie sich für einen Plan entscheiden.
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